国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额折算和申购与赎回结果的公告-股票频道

  国联安基金设法对付股份有限公司(以下省略“本公司”或“基金设法对付人”)于2012年11月28日在使具有特性海量媒体数据及本公司网站(,)放开了《国联安双佳信誉梗概债券股型平安的花费基金之最好的背带商数吐艳申购、妥善处理事情公报(以下省略开)、《国联安双佳信誉梗概债券股型平安的花费基金之最好的背带商数折算平面图的公报》(以下省略“《折算公报》”)和《国联安双佳信誉梗概债券股型平安的花费基金双重利好B股市风险球杆》。2012年12月3日为国联安双佳信誉梗概债券股型平安的花费基金之最好的背带商数(以下省略“最好的背带”)的第一点钟基金商数折算基面日及吐艳申购与妥善处理日,现宣告随球又如次:

  一、这双双A股基金商数替换的归结为

  土地本公司已说明的替换公报,2012年12月3日,前腹核前的翻倍最好是A元可找头性。,应和的双冠替换率是,替换后的,两门学科获优等成绩A股的净商数清算为人民币。,基金商数持有人的原始自己人每1双好一餐。在替换过来的,双A最好的基金商数是1。,147,963,份,替换后的,双A最好的基金商数是1。,176,165,份。各基金商数持有人持一些最好的背带经替换后的的商数数采取圆的的方法保存到十进位的后两位,从中产生的看错包括在基金资产中。。

  花费者自2012年12月3日起(含该日)可在卖机构查询其原持一些最好的背带商数的折算归结为。

  二、证实此双开始招标和妥善处理

  土地本公司已说明的《吐艳公报》也国联安双佳信誉梗概债券股型平安的花费基金(以下省略“本基金”)《基金和约》的相关性规则,占有证实及无效的换领合身的均已证实。,双妥善处理的总商数是724。,385,份。

  双重无效适用于的占有无效请求,也许普通的顺序都是证实在买卖事情的根底,最好的背带的商数其他人员缺乏或等同7/3倍双冠B的商数其他人员,同意并证实两个最好的A的消耗;也许普通的顺序都是证实在买卖事情的根底,最好的背带的商数其他人员将大于7/3倍双冠B的商数其他人员,B股其他人员不得超越7/3倍。,证实在上的占有无效的买卖合身的。

  本公司统计情报,2012年12月3日,合身的两门学科获优等成绩A的总人数为135人。,535,元,无效妥善处理合身的的总商数为724。,385,份。两门学科获优等成绩B的商数是491。,974,份,土地基金基金和约的规则,自基金使成为之日起3年,最好的背带的商数其他人员基本上不得超越7/3倍双冠B的商数其他人员,证实后,完全消耗此双好A,最好的背带的商数其他人员将缺乏7/3倍双冠B的商数其他人员,向前这一点,基金代理商证实占有无效申购的合身的。。

  本基金设法对付人早已于2012年12月4日土地上述的准则对这次最好的背带的整个申购与妥善处理合身的举行了证实,并为花费者处理注册和变换做事方法。。花费者可证实合身的及妥善处理。。花费者妥善处理成后,基金代理商从2012年12月4日起将满7岁。 经过关系卖机构妥善处理基金持有人的妥善处理权。

  这双冠成真基金商数替换和开始招标和白色。,基金的总商数为1。,079,290,份,在家,双A最好的总商数是587。,315,份,两门学科获优等成绩B股的基金商数缺乏找头。,仍为491,974,份,双A和两门学科获优等成绩B的鱼鳞是:1。

  土地基金基金和约的规则,最好的背带自2012年12月4日起(含该日)的商定年放弃(单利)土地最好的背带的这次商数折算日的次日(即2012年12月4日)中国人民开账户颁布并工具的金融机构人民币某年级的学生期整存整取的基面年率举行计算,故:

  双好A(Dan Li)=x的商定年放弃

  年放弃(Dan Li)双好表示为百分法,计算由FO计算的百分之一牧草为第二位。。

  风险球杆:公司接受设法对付和老实地运用基金的动产和信誉,但这没什么克不及包管基金利市。,不包管最底下的进项。基金过来的表示没什么代表侵入的的业绩。。花费有风险,引诱花费者读书基金的关系法度锉刀,花费合身的使近亲繁殖风险耐力的花费脾气。

  本公报。

  国联安基金设法对付股份有限公司

  12月5日一、二、二

  国联安双佳信誉梗概债券股型平安的花费基金

  双重利好B股市风险球杆

  国联安双佳信誉梗概债券股型平安的花费基金(以下省略“本基金”)《基金和约》已于2012年6月4日失效。土地基金基金和约的规则,自基金使成为之日起3年,本基金的基金商数分为国联安最好的背带信誉梗概债券股(基金密码:162512,以下省略“最好的背带”)和国联安双冠B信誉梗概债券股(基金密码:150080,以下省略双好B)二级股,最好的背带、双冠B 基本上,产权证券的鱼鳞不超越7:3。。最好的背带自《基金和约》失效之日起每满6个月吐艳一次申购与妥善处理事情,并同时举行基金商数折算(除第六最好的背带的吐艳日外)。2012年12月3日为最好的背带的第一点钟吐艳申购与妥善处理日及基金商数折算基面日。境遇如次。:

  1、土地基金和约的规则,在最好的背带的每个商数折算日的次日,本基金设法对付人将土地该日中国人民开账户颁布并工具的金融机构人民币某年级的学生期整存整取基面年率(以下省略“某年级的学生期开账户按期存款年率”)重行设定最好的背带的商定年放弃。

  眼前,某年级的学生期开账户按期存款的年率是,在最好的背带商数折算日的次日,是的,开账户某年级的学生期按期存款年率仍,这次最好的背带替换后的其商定年放弃(单利)为。

  2、开标及妥善处理日期,双A和两门学科获优等成绩B的鱼鳞是:3,这次开始招标和妥善处理日完毕后,双A和两门学科获优等成绩B的鱼鳞是:1,最好的背带的鱼鳞产生了较大找头,产权证券的鱼鳞也产生了很大的找头。,杠杆率也产生了很大找头。,下面所说的事基金代理商提议花费者注重花费风险。。

  风险球杆:公司接受设法对付和老实地运用基金的动产和信誉,但这没什么克不及包管基金利市。,不包管最底下的进项。基金过来的表示没什么代表侵入的的业绩。。花费有风险,引诱花费者读书基金的关系法度锉刀,花费合身的使近亲繁殖风险耐力的花费脾气。

  本公报。

  国联安基金设法对付股份有限公司

  12月5日一、二、二

  国联安基金设法对付股份有限公司向前

  国联安双佳信誉梗概债券股型平安的花费基金

  之最好的背带商数首个吐艳今后

  年度报酬率公报

  土地国联安双佳信誉梗概债券股型平安的花费基金(以下省略“本基金”)《基金和约》的相关性规则,国联安双佳信誉梗概债券股型平安的花费基金之最好的背带商数(以下省略“最好的背带”)的商定年放弃为某年级的学生期开账户按期存款年率的倍,在家计算最好的背带商数商定年放弃的某年级的学生期开账户按期存款年率指《基金和约》失效之日或上一折算日次日中国人民开账户颁布并工具的金融机构人民币某年级的学生期整存整取基面年率。

  比照2012年12月4日中国人民开账户颁布并工具的金融机构人民币某年级的学生期整存整取基面年率为,于是最好的背带商数在首个吐艳今后的商定年放弃(单利)为(=ⅹ)。

  要紧球杆:

  1、最好的背带具有低风险、进项对立稳固的特点,无论如何,基金设法对付人没什么接受或包管最好的背带商数的基金平安或商定进项,在顶点的错过,最好的背带商数的持有人可能性面对无法足额开腰槽商定进项甚而基金错过的风险。花费者花费于本基金时应仔细读书本基金的《基金和约》和《强行征召说明书》等相关性法度锉刀。

  2、花费者可以经过以下方法查询境遇:

  (1)国联安基金设法对付股份有限公司客户服侍直接联络热线服务电话:400-7000-365(缺乏长途电话费)、021-38784766;

  (2)国联安基金设法对付股份有限公司网站:,;

  3、风险球杆:公司接受设法对付和老实地运用基金的动产和信誉,但这没什么克不及包管基金利市。,不包管最底下的进项。基金过来的表示没什么代表侵入的的业绩。。花费有风险,引诱花费者读书基金的关系法度锉刀,花费合身的使近亲繁殖风险耐力的花费脾气。

  本公报。

  国联安基金设法对付股份有限公司

  12月5日一、二、二