国联安双佳信用分之双佳A份额办理份额折算公告

地基《国联安双佳信誉职别公司债券型使结合封锁基金基金和约》(以下略号”《基金和约》”)及《国联安双佳信誉职别公司债券型使结合封锁基金雇用说明书》(以下略号”《雇用说明书》”)的规则,国联安双佳信誉职别公司债券型使结合封锁基金(以下略号”本基金”)自《基金和约》失效之日起3年内,国联安基金明智地使用股份有限公司(以下略号TH)、”本公司”)将每6个月对国联安双佳信誉职别公司债券型使结合封锁基金之双佳A分得的财富(以下略号”双佳A”)停止基金分得的财富折算。仔细汇报如次。:

一、替换数据日

基金和约失效之日起3年,双佳A的基金分得的财富替换数据日为自《基金和约》失效之日起每满6个月的够用一个人普通日,这次双佳A的基金分得的财富替换数据日与其第一个人吐艳日为完全一样人普通日,那就是2012年12月3日。

二、替换目标

基金分得的财富替换数据日注册在册的双佳A有分得的财富。

三、折算频率

除基金和约失效日期外,六年级 有议论余地的吐艳日,从出境日期起,每6个月换一次。。

四、折算方式

折算逐日终,基金分得的财富净值的双优A评定为 元,替换后的,基金伙伴持相当两个粹A股的分得的财富是有重大意义的的。。

双A A基金分得的财富折算措辞如次:

双粹=净双最好的前基金分得的财富替换率

结果十进位的后保存8位的方式。。

双佳A经替换后的的分得的财富数=折算前双佳A的分得的财富数×双佳A的折算面积

双佳A经替换后的的分得的财富数采取到处的方式保存到十进位的后2位,因此发生的失当包含在基金的财富中。。

在实现这次基金分得的财富替换后的,净基金分得的财富在替换日替换前的两倍最好、双好A换算系数的详细计算,请参阅基金董事颁布的公报。。

五、要紧迅速的

1、要不是星力订购号码的电阻丝外,基金分得的财富的替换对合法权利和合法权利缺席物质性星力。;

2、近期交易情况非常动摇,此替换平面图不应用。,基金董事将另行宣告。;

3、结果封锁者惊奇基金替换事情的特效药,可致电本公司客户效劳工具400-7000-365(免长途话费)、021-38784766,或登录到公司的网站,停止查询;

4、风险迅速的:基金董事专心于老实言而有信。、用功的履行明智地使用和应用的信条,但这不克不及誓言基础利市。,不誓言最少的收益。基金过来的体现不代表然后的业绩。。封锁有风险,要求封锁者里德基金的参与法度提供纸张,封锁恰当的单一的风险耐力的封锁花色品种。

本公报。

国联安基金明智地使用股份有限公司

11月22日一、二、二