中银标普全球:更新招募说明书(2016年第1号)_基金频道

中银标普全球精选富源等体重按生活指数调整

保密的封锁基金重复强调招股阐保险凭证

(2016 年第 1 号)

基金当管事: 奇纳河银行基金完成股份有限公司

基金托管人: 招商银行股份股份有限公司

二〇一六年六月

中银标普全球精选富源等体重按生活指数调整保密的封锁基金 重复强调招股阐保险凭证

要紧线索

基金 2012 年 12 月 26 奇纳河保密的监督完成协商会议日本保密的监督完成执照 号文把关

募集,基金和约于 2013 年 3 月 19 日正式见效。

基金当管事干杯得到补充灵的真相一、精确、完好。本得到补充手册经奇纳河身份证明

中西部及东部各州的县议会授权,但经奇纳河证监会把关募集资产,这缺席的破旧的它对社会地位和E做出了物质性的奉献。

性断定或干杯,两者都不破旧的缺席风险封锁于文娱。

基金当管事该当依责任心履行责任心。、精诚、基金完成和应用说话中肯稳健的和勤奋的基谐波的,但缺席干杯。

基金只好是有利可图的,缺席最少的支出干杯。

封锁是有风险的,封锁者在捐款时应心细里德得到补充阐明。,片面认识boo

基金本领的风险进项特点,承当基金封锁说话中肯各式各样的风险,基金封锁海内保密的市面,

前腹核因海内保密的市面动摇而动摇。。基金封锁风险可分为以下三类:,

最初,海内封锁者的风险,包含海内市面风险、汇率风险、治理的形式风险、税务风险等;第二的个是开口式根底

黄金普通风险,包含流质风险、完成风险、簿记员核算风险、信贷风险、法度风险、衍生品风

管保等第三,文娱的怪人风险。就是这样基金属于股权证券基金,要求的风险和及于程度高于混合根底。

金、纽带基金和货币市面基金。就是这样基金是按生活指数调整基金。,完整一份法如下标题索引表

现,带帐单的董事、与股权证券市面类似于的风险及于特点。基金追求

经过完整一份法以较低成本了解对标普全球精选富源等体重按生活指数调整的不可分离的事物如下,中长期

在膨胀要求兴起的装置下,为封锁者预约抱负的反货币贬值和疏散的单一目的、汇率动摇风

管保封锁器。封锁者应富裕的思索其风险耐力。,又捐款(或申请表格)基金的想望、

机遇、经过定量等封锁行动停止孤独方针决策。

基金过来的业绩缺席的能预测其居后地的业绩。,基金当管事完成的否则基金的业绩不形式

资产执行干杯。基金当管事提示封锁者最初基金买方自命不凡基谐波的,封锁者代替动词

封锁方针决策后,基金运营使更健壮与前腹核变化产生的封锁风险,封锁者对本人许诺。

本重复强调招股阐保险凭证所载灵使夭折日为 2016 年 3 月 19 日,相互关系财务数据和净值表示笨蛋

日为 2015 年 12 月 31 日。招商银行股份股份有限公司作为本基金的基于信用的,已对

保险凭证。

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目 录

一、绪言…………………………………………………………………………………………………………… 3

二、释义…………………………………………………………………………………………………………… 4

三、风险启示……………………………………………………………………………………………………. 9

四、基金的封锁………………………………………………………………………………………………… 14

五、基金的业绩………………………………………………………………………………………………… 28

六、基金当管事………………………………………………………………………………………………… 29

七、基金的募集………………………………………………………………………………………………… 38

八、《基金和约》的见效……………………………………………………………………………………. 39

九、基金共用的申购与妥善处理………………………………………………………………………………. 40

十、基金的费与收益……………………………………………………………………………………… 49

十一、基金的社会地位…………………………………………………………………………………………….. 52

十二、基金资产的估值……………………………………………………………………………………… 53

十三的、基金的进项分配……………………………………………………………………………………… 61

十四点钟、基金的簿记员与审计………………………………………………………………………………….. 63

十五个人组成的橄榄球队、基金的通信发行……………………………………………………………………………………… 64

十六、基金的止付与清算………………………………………………………………………………….. 68

十七、基金托管人…………………………………………………………………………………………….. 71

十八、境外托管人…………………………………………………………………………………………….. 77

十九个、相互关系服务机购…………………………………………………………………………………………. 80<