中银标普全球:更新招募说明书(2016年第1号)_基金频道

中银标普全球精选天然资源等要紧幂数的

安全的值得买的东西基金校正招股阐保险证明书

(2016 年第 1 号)

基金看门人: 奇纳银行基金监督股份有限公司

基金托管人: 招商银行股份股份有限公司

二〇一六年六月

中银标普全球精选天然资源等要紧幂数的安全的值得买的东西基金 校正招股阐保险证明书

要紧提词

基金 2012 年 12 月 26 奇纳安全的监督监督协商会议日本安全的监督监督正当理由 号文审读

募集,基金和约于 2013 年 3 月 19 日正式失效。

基金看门人保证书恢复健康满意的的现实性一、正确、结合的。本恢复健康手册经奇纳认同

中西部及东部各州的县议会同意,但经奇纳证监会审读募集资产,这否决票断定它对财富和E做出了物质性的奉献。

性判别或保证书,两者都不断定不注意风险值得买的东西于文娱。

基金看门人该当依照有或起作用履行有或起作用。、精诚、基金监督和应用说话中肯谨慎小心的和勤奋的根底,虽然不注意保证书。

基金强制的是有利可图的,不注意最低的进项保证书。

值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在预订时应当心观察恢复健康阐明。,片面领会boo

基金生利的风险进项特点,承当基金值得买的东西说话中肯各式各样的风险,基金值得买的东西海内安全的街市,

前腹核因海内安全的街市动摇而动摇。。基金值得买的东西风险可分为以下三类:,

最初,海内值得买的东西者的风险,包含海内街市风险、汇率风险、治理风险、税务风险等;瞬间个是开路式根底

黄金普通风险,包含流体的风险、监督风险、财务主管核算风险、信贷风险、法度风险、衍生品风

管保等第三,文娱的原件风险。下面所说的事基金属于市场占有率基金,预料的风险和报偿程度高于混合根底。

金、联系基金和货币街市基金。下面所说的事基金是幂数的基金。,完整抄录法拥护者标题索引表

现,带基地防空地面警备系统的理事、与市场占有率街市外观的风险报偿特点。基金追求

经过完整抄录法以较低成本造成对标普全球精选天然资源等要紧幂数的的严密拥护者,中长期

在自命不凡预料休会的镶嵌下,为值得买的东西者开价抱负的反货币贬值和疏散的单一目的、汇率动摇风

管保值得买的东西器。值得买的东西者应充满思索其风险耐力。,而且预订(或应用)基金的祝愿、

机遇、经过定量等值得买的东西行动停止孤独方针决策。

基金过来的业绩否决票能预测其紧邻的的业绩。,基金看门人监督的停止基金的业绩不设立

资产执行保证书。基金看门人提示值得买的东西者最初基金买方自尊根底,值得买的东西者加工

值得买的东西方针决策后,基金运营公务的与前腹核变更售得的值得买的东西风险,值得买的东西者对本人职掌。

本校正招股阐保险证明书所载满意的结束日为 2016 年 3 月 19 日,相干财务数据和净值表示刚硬的

日为 2015 年 12 月 31 日。招商银行股份股份有限公司作为本基金的受信托的,已对

保险证明书。

1

目 录

一、绪言…………………………………………………………………………………………………………… 3

二、释义…………………………………………………………………………………………………………… 4

三、风险开花……………………………………………………………………………………………………. 9

四、基金的值得买的东西………………………………………………………………………………………………… 14

五、基金的业绩………………………………………………………………………………………………… 28

六、基金看门人………………………………………………………………………………………………… 29

七、基金的募集………………………………………………………………………………………………… 38

八、《基金和约》的失效……………………………………………………………………………………. 39

九、基金一份的申购与兑现………………………………………………………………………………. 40

十、基金的费与收益……………………………………………………………………………………… 49

十一、基金的不动产权…………………………………………………………………………………………….. 52

十二、基金资产的估值……………………………………………………………………………………… 53

十三的、基金的进项分配……………………………………………………………………………………… 61

十四的记号、基金的财务主管与审计………………………………………………………………………………….. 63

十五个人组成的橄榄球队、基金的要旨展览……………………………………………………………………………………… 64

十六、基金的音管与清算………………………………………………………………………………….. 68

十七、基金托管人…………………………………………………………………………………………….. 71

十八、境外托管人…………………………………………………………………………………………….. 77

第十九、相干便利投资的机构…………………………………………………………………………………………. 80<