万里扬:2016年年度审计报告

查帐发言

天健审〔2017〕2828号

浙江万里使产生关系使产生关系有受限制的公司全套服装使合作:

咱们已复核了浙江万里洋使产生关系有受限制的公司的决算表。,包孕2016年12月31日的合及总公司财务状况表,2016年度的合及总公司的空白表、合及总公司现钞流量表、合与总公司专卖的合法爱好的变卦,也决算表脚注。

一、决算表凑合着活下去有或起作用或工作

决算表的编制和公允表述是应思索的事项。,同样有或起作用或工作包孕:(1)依照簿记员规范编制决算表;,抵消法的映出;(2)设计、根本要素的胸怀把持的完成和保卫,不存在决算表,形成重大的不好的正式的。

二、特许簿记员师有或起作用

咱们的有或起作用或工作是对决算表B做出规划审计视域。。咱们依照审计教义举行审计工作。。柴纳特许簿记员师审计教义需要量咱们经受住买卖眼镜,规划和使生效审计工作以确保缺勤重大的误报。

审计顺序关涉审计顺序的使生效,存在与财务概略和门侧参与的审计明显。

审计顺序的选择不求再进特许簿记员师的断定。,包孕对由FRAU通向的重大的错报风险的评价。风险评价,CPA思索与预备和抵消法的的初步工作参与的胸怀把持,设计胜任的审计顺序,但意思批评对胸怀把持的无效性举行评论。。审计还包孕对簿记员策略性假设恰当的评价。,决算表的总体表述及评价。

咱们信任,咱们存在的审计明显是宽敞的的。、胜任的,为审计视域的预告预约依。

第对开的一共91页

三、审计视域

咱们以为,该公司的决算表是依照ACCU编制的。,抵消法的映出了远程输送网络合和总公司的财务状况,也2016年度的合及总公司经纪效果和现钞流量。

天健簿记员师事务所(特殊普通合作关系聚会) 柴纳特许簿记员师:

柴纳·杭州 柴纳特许簿记员师:

4月10日17,二

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合财务状况表

2016年12月31日

01种构成的举行或参加会议

编制单位:浙江万里使产生关系使产生关系有受限制的公司 单位:人民币元

资产 正文 末期的数 初始彻底更衣数 拉账和专卖的合法爱好 正文 末期的数 初始彻底更衣数

号 号

游资: 在行动拉账:

钱币资产 1 1,131,981,061.41 610,912,967.52 短期专款 20 837,000, 662,000,

结算超额替补队 向中央银行专款

拆财政资助产 证词证词

公允评价计量及其使多样化 拆入资产

瞄准盈亏账目的银行事情融资

衍生银行事情融资 公允评价计量及其使多样化

现期盈亏账目的财务拉账

应收票据票据 2 296,468,176.63 227,571,943.98 衍生银行事情拉账

应收票据记入贷方 3 1,549,903,748.60 853,564,764.76 周旋票据 21 505,080,774.63 610,291,065.93

向前推现款 4 36,685,901.40 39,265,181.98 周旋记入贷方 22 1,728,646,894.20 968,710,317.10

应收票据优质的 预收现款 23 21,904,659.98 23,448,365.56

应收票据分保金额记入贷方 平均水平回购银行事情融资款

分保和约预备金 佣钱和佣钱

应收票据利钱 5 38, 周旋工蜂薪酬 24 41,841,970.46 18,750,091.08

应收票据股息 应交税务费 25 44,310,549.50 39,900,350.45

否则应收票据款 6 481,994,641.66 776,077,157.15 周旋利钱 26 20,155,908.07 20,504,933.32

价钱看涨而买入返售银行事情融资 周旋股息

存货 7 902,858,733.64 564,060,544.68 否则周旋款 27 162,210,007.40 363,299,019.32

分为待售资产 周旋分保金额记入贷方

某年级的学生内期满的非游资 保险和约预备金

否则游资 8 151,495,781.78 45,448,266.35 代劳商店安全款

游资完整的 4,551,388,045.12 3,116,939,358.68 代劳寄销品售额安全款

分为使好卖拉账

某年级的学生内期满的非在行动拉账 28 26,000,

否则在行动拉账

在行动拉账完整的 3,361,150,764.24 2,732,904,142.76

非在行动拉账:

现世的专款 29 45,000,

周旋纽带 30 748,859,250.00 747,104,250.00

在家:次要抵押品

期资金证券

现世的周旋款 31 76,104,965.99 102,904,965.99

工蜂现世的工资待遇

专项周旋款

估价拉账 32 12,970,

非游资: 递延进项 33 34,254,080.92 35,858,944.07

发给赞颂及垫款 递延所得税拉账

可供使好卖银行事情融资 9 30,000, 30,010, 否则非在行动拉账

拥有至期满装饰 非在行动拉账完整的 872,188,757.42 930,868,160.06

现世的应收票据款 10 413,669, 656,576,851.82 拉账完整的 4,233,339,521.66 3,663,772,302.82

现世的股权装饰 11 415,947,795.18 179,128,705.68 专卖的合法爱好:

装饰性现实性 资源 34 1,350,000, 510,000,

固定资产 12 1,637,825,336.16 1,006,388,419.61 否则合法爱好器

在建工程 13 131,176,282.93 103,861,730.30 在家:次要抵押品

工程物质 期资金证券

固定资产清算 资金顺差 35 3,100,875,002.33 907,891,246.49

分娩率生物质产 减:库存股

油气资产 否则连锁商店进项

无形资产 14 646,112,930.48 365,704,261.15 专项贮于蜂箱中

开门开展 15 7,256, 盈余顺差 36 119,121,770.69 98,591,896.74

好感 16 1,327,948,962.91 134,565,147.89 普通风风风险预备

现世的递延费 17 75,705,758.23 40,978,016.41 未分派的空白 37 1,014,110,426.81 798,884,701.68

递延所得税资产 18 48,877,322.91 32,269,406.57 总公司专卖的爱好的对象贴上 5,584,107,199.83 2,315,367,

否则非游资 19 595,087, 415,770, 多数使合作合法爱好 63,548,685.46 103,051,750.38

非游资完整的 5,329,607,361.83 2,965,252,539.43 专卖的合法爱好完整的 5,647,655,885.29 2,418,419,595.29

资产一共 9,880,995,406.95 6,082,191,898.11 拉账绝对的与专卖的合法爱好 9,880,995,406.95 6,082,191,898.11

法定代理人: 簿记职员作的负责人: 簿记员机构负责人:

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总公司财务状况表

2016年12月31日

会企01表

编制单位:浙江万里使产生关系使产生关系有受限制的公司 单位:人民币元

资产 正文 末期的数 初始彻底更衣数 拉账和专卖的合法爱好 正文 末期的数 初始彻底更衣数

号 号

游资: 在行动拉账:

钱币资产 825,317,861.90 302,176,466.63 短期专款 395,000, 396,000,

公允评价计量与变卦 公允评价计量与变卦

数字瞄准盈亏账目的银行事情融资 比较期盈亏账目表的财务拉账

衍生银行事情融资 衍生银行事情拉账

应收票据票据 159,603,982.73 67,396,821.87 周旋票据 188,034,433.83 177,798,857.17

应收票据记入贷方 1 549,424,727.97 454,600,669.19 周旋记入贷方 434,196,696.94 381,501,791.15

向前推现款 32,898,380.69 33,890,179.17 预收现款 193,866,954.78 4,024,564.84

应收票据利钱 38, 周旋工蜂薪酬 15,019,101.94 9,950,041.35

应收票据股息 应交税务费 3,805,945.92 27,851,186.00

否则应收票据款 2 1,121,619,666.50 839,734,182.14 周旋利钱 19,908, 19,885,944.02

存货 330,050,627.80 328,229,302.35 周旋股息

分为待售资产 否则周旋款 48,932,616.60 762,392.79

某年级的学生内期满的非游资 分为使好卖拉账

否则游资 20,372,316.78 14,226,895.01 某年级的学生内期满的非在行动拉账

游资完整的 3,039,287,564.37 2,040,293,048.62 否则在行动拉账

在行动拉账完整的 1,298,764,083.34 1,017,774,777.32

非在行动拉账:

现世的专款

周旋纽带 748,859,250.00 747,104,250.00

在家:次要抵押品

期资金证券

现世的周旋款

工蜂现世的工资待遇

非游资: 专项周旋款

可供使好卖银行事情融资 30,000, 30,000, 估价拉账 7,493,

拥有至期满装饰 递延进项 13,421,666.67 12,220,

现世的应收票据款 递延所得税拉账

现世的股权装饰 3 3,592,062,148.93 670,629,746.40 否则非在行动拉账

装饰性现实性 非在行动拉账完整的 769,774,107.25 759,324,250.00

固定资产 416,828,696.45 448,614,567.97 拉账完整的 2,068,538,190.59 1,777,099,027.32

在建工程 79,928,441.82 47,571,619.33 专卖的合法爱好:

工程物质 资源 1,350,000, 510,000,

固定资产清算 否则合法爱好器

分娩率生物质产 在家:次要抵押品

油气资产 期资金证券

无形资产 242,026,668.33 270,391,763.03 资金顺差 3,162,007,589 910,585,593.18

开门开展 减:库存股

好感 否则连锁商店进项

现世的递延费 专项贮于蜂箱中

递延所得税资产 9,949,315.57 6,322,506.86 盈余顺差 119,121,770.69 98,591,896.74

否则非游资 31,170,307.96 415,770, 未分派的空白 741,585,600.56 633,316,734.97

非游资完整的 4,401,965,579.06 1,889,300,203.59 专卖的合法爱好完整的 5,372,714,952.84 2,152,494,224.89

资产一共 7,441,253,143.43 3,929,593,251 拉账绝对的与专卖的合法爱好 7,441,253,143.43 3,929,593,251

法定代理人: 簿记职员作的负责人: 簿记员机构负责人:

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合的空白表

2016年度

02种构成的举行或参加会议

编制单位:浙江万里使产生关系使产生关系有受限制的公司 单位:人民币元

以科学实验报告约束 正文 瞄准彻底更衣数 前某年级的学生同学时

一、营业总收益 3,732,254,256.66 1,972,645,587.00

在家:营业收益 1 3,732,254,256.66 1,972,645,587.00

利钱收益

已赚优质的

佣钱及佣钱收益

二、营业总本钱 3,461,690,093.99 1,735,810,265.98

在家:营业本钱 1 2,845,909,565.32 1,410,778,841.34

利钱开展

费和佣钱开展

退保金

净总值还债

保险和约预备金净总值的转变

保单彩金开展

分优质的用

税收收入和附加税 2 31,291,274.19 20,084,418.20

售费 3 148,179,177.08 93,983,139.13

凑合着活下去费 4 304,949,909.37 169,280,262.04

财务费 5 89,477,973.90 -843,789.60

资产减值废物 6 41,882,194.13 42,527,394.87

加:公允评价变卦收益(损失)列在-号中

净表露对冲(损失与-)

装饰报偿(损失由-列出) 7 81,428,905.60 -1,544,709.57

在家:合资聚会和合资聚会的装饰报偿 24,824,645.06 -2,449,376.34

发回进项(损失由-列出)

三、营业的空白(损失由-列出) 351,993,06 235,290,611.45

加:营业外收益 8 35,217,227.85 22,536,567.36

在家:解决非游资 2,195,970.58 1,110,463.02

减:营业外开展 9 12,143,034.32 2,588,628.32

在家:非游资解决废物 8,320,589.56 411,138.91

四、的空白绝对的(损失绝对的由-列出) 375,067,261.80 255,238,550.49

减:所得税务费 10 67,447,267.20 43,406,838.79

五、净的空白(净损失)包装- 307,619,994.60 211,831,711.70

贴上于总公司专卖的的净的空白 312,255, 211,648,651.86

多数使合作盈亏账目 -4,635,604.48 183,059.84

六、否则连锁商店所得税后净进项

贴上总公司专卖的的否则连锁商店所得税后净进项

(1)不克不及重行类别为的空白或的空白的否则连锁商店进项

1。利益集团净拉账或净资产变卦的再计量

2。在合法爱好法下,装饰单位不克不及划分为PR。


收益嫁妆

(二)否则连锁商店进项,分为的空白和的空白;

1。合法爱好法将在我被重行类别为盈亏账目晚年的。


综收益嫁妆

2。SAL银行事情融资公允评价变卦盈亏账目

三。拥有期满装饰,重行类别为盈亏账目

4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效面积

5。外汇决算表减价用天平称

6。否则

贴上于多数使合作的否则连锁商店所得税后净进项

七、总收益绝对的 307,619,994.60 211,831,711.70

贴上于总公司专卖的的总收益绝对的 312,255, 211,648,651.86

贴上于多数使合作的总收益绝对的 -4,635,604.48 183,059.84

八、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 0.30 0.21

(二)每股摊薄进项(元/股) 0.30 0.21

法定代理人: 簿记职员作的负责人: 簿记员机构负责人:

第五页共91页

总公司的空白表

2016年度

会企02表

编制单位:浙江万里使产生关系使产生关系有受限制的公司 单位:人民币元

以科学实验报告约束 正文 瞄准彻底更衣数 前某年级的学生同学时

一、营业收益 1 1,629,775,406.13 1,132,006,208.61

减:营业本钱 1 1,210,369,458.58 807,161,978.50

税收收入和附加税 16,743,746.09 12,897,337.35

售费 76,509,827.18 51,346,980.09

凑合着活下去费 119,886,575.40 87,117,084.34

财务费 22,624,473.68 -53,065,639.53

资产减值废物 25,397,894.13 62,975,710.70

加:公允评价变卦收益(损失)列在-号中

净表露对冲(损失与-)

装饰报偿(损失由-列出) 2 58,589,829.56 7,231,913.84

在家:合资聚会和合资聚会的装饰报偿 28,005, -272,752.93

二、营业的空白(损失由-列出) 216,833,260.63 170,804,671.00

加:营业外收益 21,794,566.85 10,203,094.08

在家:解决非游资 1,019,

减:营业外开展 2,755,389.45 1,505,694.04

在家:非游资解决废物 887,814 13,514.04

三、的空白绝对的(损失绝对的由-列出) 235,872,438.03 179,502,071.04

减:所得税务费 30,573,698.49 30,429,999.13

四、净的空白(净损失)包装- 205,298,739.54 149,072,071.91

五、否则连锁商店所得税后净进项

(1)不克不及重行类别为的空白或的空白的否则连锁商店进项

1。利益集团净拉账或净资产变卦的再计量

2。在合法爱好法下,装饰单位不克不及划分为PR。

他综收益嫁妆

(二)否则连锁商店进项,分为的空白和的空白;

1。合法爱好法将在我被重行类别为盈亏账目晚年的。

否则综收益嫁妆

2。SAL银行事情融资公允评价变卦盈亏账目

三。拥有期满装饰,重行类别为盈亏账目

4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效面积

5。外汇决算表减价用天平称

6。否则

六、总收益绝对的 205,298,739.54 149,072,071.91

法定代理人: 簿记职员作的负责人: 簿记员机构负责人:

六年级页共91页

合现钞流量表

2016年度

03种构成的举行或参加会议

编制单位:浙江万里使产生关系使产生关系有受限制的公司 单位:人民币元

以科学实验报告约束 正文 瞄准彻底更衣数 前某年级的学生同学时

一、经纪运用现钞流量:

售商品、预约工役制收到的现钞 2,641,536,965.68 2,009,755,637.20

客户存款和运输量存款净增额

从中央银行专款的净繁殖

向否则银行事情机构繁殖资产净总值

原保险和约优质的收到的现钞

收到分保净现钞

存款和装饰净增长

解决公允评价计量及其使多样化瞄准盈亏账目的银行事情融资净繁殖额

收藏利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净繁殖

回购事情资产净增额

收到的税务费使复职 5,740,945.28 3,430,615.92

收执与事情运用相关性的否则现钞 1 129,406,193.28 28,410,491.15

经纪运用现钞流入 2,776,684,104.24 2,041,596,744.27

收买商品、工役制报答击中要害现钞 1,734,048,024.56 1,162,955,919.56

客户赞颂和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约击中要害现钞偿还

偿还利钱、佣钱和佣钱的现钞

偿还股息策略性

偿还给职员和职员的现钞 334,007,237.72 212,994,680.73

偿还的各项税务费 245,814,794.39 152,024,000.96

偿还与事情运用参与的否则现钞 2 241,171,627.72 159,349,938.70

营业现钞振摆量 2,555,041,684.39 1,687,324,539.95

经纪运用现钞流量净总值 221,642,419.85 354,272,204.32

二、装饰运用现钞流量:

装饰回收所得现钞 499,674,870.24 567,250,117.22

装饰进项收到的现钞 28,008,

解决固定资产、从无形资产和否则现世的资产中回收的现钞净总值 28,410,413.76 2,459,936.57

解决分店及否则营业单位收到的现钞净总值 12,437,

收到与否则装饰运用相关性的现钞 3 552,014,152.72 997,294,861.77

装饰现钞流入 1,120,545,113.52 1,567,004,915.56

紧握固定资产、无形资产和否则现世的资产偿还的现钞 677,936,183.00 335,001,445.74

装饰偿还的现钞 536,999,203.94 1,132,965,225.42

保证赞颂净增额

分店及否则事情单位偿还的现钞净总值 927,705, 89,818,551.02

偿还与装饰运用参与的否则现钞 4 522,770,

装饰运用现钞流量 2,142,641,207.53 2,080,555,222.18

装饰运用现钞流量净总值 -1,022,096,094.01 -513,550,306.62

三、筹资运用发生的现钞流量:

装饰收到的现钞 1,496,044, 1,500,

在家:多数使合作隶属公司收到的现钞 1,500,

从赞颂中存在的现钞 1,478,000, 679,000,

纽带发行收到的现钞

收到否则现钞相关性现钞 5 73,300,

现钞流量流入 3,047,344, 680,500,

还债罪偿还的现钞 1,374,000, 352,999,

分派股息、的空白现钞或利钱偿还 184,221,740.01 137,174,000.20

在家:分店向多数使合作偿还的股息、的空白 2,611,526.11 1,500,

偿还否则现钞相关性现钞 6 81,618,474.00 10,000,

筹资运用现钞振摆规划 1,639,840,214.01 500,173,000.20

筹资运用发生的净现钞流量 1,407,504,415.91 180,326,999.80

四、汇率变卦对现钞和现钞等价物的假装

五、现钞及现钞等价物净繁殖额 607,050,741.75 21,048,897.50

加:初始现钞和现钞等价物用天平称 377,942,908.37 356,894,010.87

六、末期的现钞和现钞等价物用天平称 984,993,650.12 377,942,908.37

法定代理人: 簿记职员作的负责人: 簿记员机构负责人:

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总公司现钞流量表

2016年度

会企03表

编制单位:浙江万里使产生关系使产生关系有受限制的公司 单位:人民币元

以科学实验报告约束 正文 瞄准彻底更衣数 前某年级的学生同学时

一、经纪运用现钞流量:

售商品、预约工役制收到的现钞 1,063,106,828.37 1,137,091,280.05

收到的税务费使复职 5,180,631.11 3,386,594.08

收执与事情运用相关性的否则现钞 28,097,135.62 6,850,129.13

经纪运用现钞流入 1,096,384,595.10 1,147,328,003.26

收买商品、工役制报答击中要害现钞 422,819,630.06 598,494,823.02

偿还给职员和职员的现钞 145,319,665.61 126,306,644.85

偿还的各项税务费 160,090,469.06 103,064,303.30

偿还与事情运用参与的否则现钞 111,836,046.54 101,900,541.36

营业现钞振摆量 840,065,811.27 929,766,312.53

经纪运用现钞流量净总值 256,318,783.83 217,561,690.73

二、装饰运用现钞流量:

装饰回收所得现钞 1,610,

装饰进项收到的现钞 28,005,

解决固定资产、从无形资产和否则现世的资产中回收的现钞净总值 1,033,592.76 4,709.81

解决分店及否则营业单位收到的现钞净总值 13,000,

收到与否则装饰运用相关性的现钞 1,433,302,225.35 1,029,986,607.56

装饰现钞流入 1,475,341,373.67 1,031,601,317.37

紧握固定资产、无形资产和否则现世的资产偿还的现钞 137,391,393.43 287,890,808.29

装饰偿还的现钞 316,008,474.00 53,500,

分店及否则事情单位偿还的现钞净总值 1,020,068, 140,000,

偿还与装饰运用参与的否则现钞 1,108,671,289.77 1,067,231,

装饰运用现钞流量 2,582,139,157.20 1,548,621,808.29

装饰运用现钞流量净总值 -1,106,797,783.53 -517,020,490.92

三、筹资运用发生的现钞流量:

装饰收到的现钞 1,496,044,

从赞颂中存在的现钞 976,000, 585,000,

纽带发行收到的现钞

收到否则现钞相关性现钞 45,997,

现钞流量流入 2,518,041,878.13 585,000,

还债罪偿还的现钞 977,000, 189,000,

分派股息、的空白现钞或利钱偿还 156,229,694.58 126,979,593.06

偿还否则现钞相关性现钞 5,610,

筹资运用现钞振摆规划 1,138,839,694.58 315,979,593.06

筹资运用发生的净现钞流量 1,379,202,183.55 269,020,406.94

四、汇率变卦对现钞和现钞等价物的假装

五、现钞及现钞等价物净繁殖额 528,723,183.85 -30,438,393.25

加:初始现钞和现钞等价物用天平称 258,584,938.92 289,023,332.17

六、末期的现钞和现钞等价物用天平称 787,308,122.77 258,584,938.92

法定代理人: 簿记职员作的负责人: 簿记员机构负责人:

八号页共91页

合专卖的合法爱好变卦表

2016年度

04种构成的举行或参加会议

编制单位:浙江万里使产生关系使产生关系有受限制的公司 单位:人民币元

瞄准彻底更衣数 前某年级的学生同学时

总公司专卖药品的爱好的对象 总公司专卖药品的爱好的对象

以科学实验报告约束 否则合法爱好器 减:否则连锁商店机理专项工程 多数使合作 专卖的 否则合法爱好器 减:否则连锁商店机理专项工程 多数使合作 专卖的

资金 盈余 普通风 未分派 资金 盈余 普通风 未分派

资源 前是不断的的 资源 前是不断的的

他欠他的债 顺差 股本权益进项预备金 顺差 风风险预备 的空白 合法爱好 合法爱好完整的 他欠他的债 顺差 股本权益进项预备金 顺差 风风险预备 的空白 合法爱好 合法爱好完整的

一、去岁的终极的用天平称 510,000, 907,891,246.49 98,591,896.74 798,884,701.68 103,051,750.38 2,418,419,595.29 340,000, 1,077,891,246.49 83,684,689.55 670,143,257.01 87,152,170.40 2,258,871,363.45

加:簿记员策略性变卦

后期灾祸修正

完整同样的把持下聚会合

否则

二、年首的年度抵消 510,000, 907,891,246.49 98,591,896.74 798,884,701.68 103,051,750.38 2,418,419,595.29 340,000, 1,077,891,246.49 83,684,689.55 670,143,257.01 87,152,170.40 2,258,871,363.45

三、繁殖或缩减瞄准的使多样化量(由–缩减) 840,000, 2,192,983,755.84 20,529,873.95 215,225,725.13 -39,503,064.92 3,229,236,290.00 170,000, -170,000, 14,907,207.19 128,741,444.67 15,899,579.98 159,548,231.84

(一)总收益绝对的 312,255, -4,635,604.48 307,619,994.60 211,648,651.86 183,059.84 211,831,711.70

(二)物主装饰和资金减量 330,000, 2,702,983,755.84 -32,255,934.33 3,000,727,821 21,366,520.14 21,366,520.14

1。物主装饰资金 330,000, 2,761,421, 3,091,421, 1,500, 1,500,

2。否则股权拥有人装饰资金

三。专卖的合法爱好偿还的使产生关系数额

4。否则 -58,438,232.57 -32,255,934.33 -90,694,166.90 19,866,520.14 19,866,520.14

(三)的空白分派 20,529,873.95 -97,029,873.95 -2,611,526.11 -79,111,526.11 14,907,207.19 -82,907,207.19 -5,650, -73,650,

1。剩余额盈余的转变 20,529,873.95 -20,529,873.95 14,907,207.19 -14,907,207.19

2.转变普通风风风险预备

三。使合作分派 -76,500, -2,611,526.11 -79,111,526.11 -68,000, -5,650, -73,650,

4。否则

(四)专卖的合法爱好的胸怀自己人权 510,000, -510,000, 170,000, -170,000,

1。资金存量向资金存量转变 510,000, -510,000, 170,000, -170,000,

2。剩余额股权向股权资金转变

三。剩余额盈余治疗废物

4。否则

(五)特殊贮于蜂箱中

1。彻底更衣转变

2。这一时期的运用

(六)否则

四、比较期末期的用天平称 1,350,000, 3,100,875,002.33 119,121,770.69 1,014,110,426.81 63,548,685.46 5,647,655,885.29 510,000, 907,891,246.49 98,591,896.74 798,884,701.68 103,051,750.38 2,418,419,595.29

法定代理人: 簿记职员作的负责人: 簿记员机构负责人:

第九页共91页

物主合法爱好变卦表

2016年度

会企04表

编制单位:浙江万里使产生关系使产生关系有受限制的公司 单位:人民币元

瞄准彻底更衣数 前某年级的学生同学时

以科学实验报告约束 否则合法爱好器 资金 减:否则连锁商店机理专项工程 盈余 未分派 专卖的 否则合法爱好器 资金 减:否则连锁商店机理专项工程 盈余 未分派 专卖的

资源 前是不断的的 资源 前是不断的的

他欠他的债 顺差 股本权益进项预备金 顺差 的空白 合法爱好完整的 他欠他的债 顺差 股本权益进项预备金 顺差 的空白 合法爱好完整的

一、去岁的终极的用天平称 510,000, 910,585,593.18 98,591,896.74 633,316,734.97 2,152,494,224.89 340,000, 1,080,585,593.18 83,684,689.55 567,151,870.25 2,071,422,152.98

加:簿记员策略性变卦

后期灾祸修正

否则

二、年首的年度抵消 510,000, 910,585,593.18 98,591,896.74 633,316,734.97 2,152,494,224.89 340,000, 1,080,585,593.18 83,684,689.55 567,151,870.25 2,071,422,152.98

三、繁殖或缩减瞄准的使多样化量(由–缩减) 840,000, 2,251,421, 20,529,873.95 108,268,865.59 3,220,220,727.95 170,000, -170,000, 14,907,207.19 66,164,864.72 81,072,071.91

(一)总收益绝对的 205,298,739.54 205,298,739.54 149,072,071.91 149,072,071.91

(二)物主装饰和资金减量 330,000, 2,761,421, 3,091,421,

1。物主装饰资金 330,000, 2,761,421, 3,091,421,

2。否则股权拥有人装饰资金

三。专卖的合法爱好偿还的使产生关系数额

4。否则

(三)的空白分派 20,529,873.95 -97,029,873.95 -76,500, 14,907,207.19 -82,907,207.19 -68,000,

1。剩余额盈余的转变 20,529,873.95 -20,529,873.95 14,907,207.19 -14,907,207.19

2。使合作分派 -76,500, -76,500, -68,000, -68,000,

三。否则

(四)专卖的合法爱好的胸怀自己人权 510,000, -510,000, 170,000, -170,000,

1。资金存量向资金存量转变 510,000, -510,000, 170,000, -170,000,

2。剩余额股权向股权资金转变

三。剩余额盈余治疗废物

4。否则

(五)特殊贮于蜂箱中

1。彻底更衣转变

2。这一时期的运用

(六)否则

四、比较期末期的用天平称 1,350,000, 3,162,007,589 119,121,770.69 741,585,600.56 5,372,714,952.84 510,000, 910,585,593.18 98,591,896.74 633,316,734.97 2,152,494,224.89

法定代理人: 簿记职员作的负责人: 簿记员机构负责人:

第十页共91页

浙江万里使产生关系使产生关系有受限制的公司

决算表脚注

2016年度

概略单位:人民币元

一、公司根本养护

浙江万里使产生关系使产生关系有受限制的公司(以下省略公司或本公司)原有事物系浙江万里扬传动装置使产生关系有受限制的公司(以下省略传动装置公司),传动装置公司系由万里扬集团使产生关系有受限制的公司(原始名浙江万里扬集团使产生关系有受限制的公司)和香港利邦实业使产生关系有受限制的公司协同财政资助有组织的,金华实业行政凑合着活下去局自动记录器,存在企合浙金总字第001160号聚会法人营业执照。

经中华人民共和国商务部《商务部计划中的加入浙江万里扬传动装置使产生关系有受限制的公司改制为外商装饰使产生关系制聚会的批》(商资批〔2007〕2232号)加入,2007年6月30日以输电公司为基日,使产生关系使产生关系有受限制的公司片面改革。本公司于2008年1月30日在金华市实业行政凑合着活下去局实施变卦归还经登记借出的东西,现拥有一致社会信誉法典为91330000754921594N的营业执照,自动记录器资金135,000万元,使产生关系总额135,000万股(每股1元)。在家,有受限制的售使适应的股权分派:A股34,415万股,神售A股100,585股。该公司股本权益于6月18日在深圳股票买卖所上市,。

我公司属于车辆配件制成品。汽车传动装置的次要事情是汽车传动装置的开展。、分娩和售。预约的本领或履行需要次要是:汽车传动装置、汽车内部的。

决算表由320年度的公司发言。。

本公司将山东蒙沃传动装置使产生关系有受限制的公司和金兴汽车内饰使产生关系使产生关系有受限制的公司等25家分店使开端生效本

决算表合调准速度,极小的说明了银行事情票据的广袤的使多样化。。

二、决算表的编制根底

(i)编制根底

该公司的决算表是由于延续运转的。。

(二)可支撑的经纪容量评价

第十对开的共91页

本公司不存在实现对发言末期的起12个月内的持续经纪假定发生重大的害怕的事项或情

况。

三、要紧簿记员策略性和簿记员估价

要紧暗示:理智实践分娩经纪的特质、厂场设备折旧、无形资产分期偿还、收益证实和否则买卖或事项举行特定的簿记员处置。

(1)遵照聚会簿记员规范的预告

公司决算表适合公司的需要量,真实、对公司财务状况的片面映出、经纪业绩和现钞流量等相关性交流。

(二)簿记员调准速度

簿记员年度从1月1日开端至12月31日。。

(三)经济彻底更衣

公司的事情彻底更衣短,资产在行动性类别规范12个月。

(四)记账标准钱币

以人民币为记账一般的。

(五)完整同样的把持下聚会并购的簿记员处置

1。完整同样的把持下聚会并购的簿记员处置办法

聚会并购击中要害公司资产与拉账,合决算表中合方的纸评价。公司依照被合方专卖的合法爱好在终极把持方合决算表击中要害纸评价嫁妆与偿还的合对价纸评价或发行使产生关系面值绝对的的辨别,资金存量修长的;资金存量缺乏,保存进项修长的。

2.非完整同样的把持下聚会合的簿记员处置办法

公司在收买日对合本钱大于合中存在的被收买方可分清净资产公允评价嫁妆的辨别,确以为好感;假设合本钱小于可分清n的公允评价嫁妆,优先,被收买方的可分清资产。、拉账和大概的拉账的公允评价及其计量,经审察,合本钱仍下面的公允评价嫁妆。,其辨别象征在现期盈亏账目中。。

(六)合决算表编制办法

总公司将自己人分店合在其把持小于。。合决算表是以决算表为根底的。,理智否则相关性交流,由总公司依照《簿记员规范》举行 第十二页共91页

合决算表编制。

(七)决定现钞和现钞等价物的规范

现钞流量表中显示的现钞是指现钞和存款。现钞等价物是指聚会的短期现钞等价物。、强在行动性、轻易替换成已知概略的现钞、装饰评价小。。

(八)外汇事情

优先证实外汇买卖,汇率按一经要求就汇率换算成材民币。。财务状况表日,外汇钱币以科学实验报告约束按一经要求就汇率换算。,差别汇率通向发回辨别,除资金化学期参与的资金资产外,差别,比较期盈亏账目表;外汇非钱币以科学实验报告约束按历史本钱计量仍为协,不要更衣人民币的可使用的外汇总值;以公允评价计量的外汇非钱币以科学实验报告约束,一经要求就汇率在FA决定日期的换算,辨别比较期盈亏账目表或否则连锁商店进项。

(九)银行事情器

1。银行事情融资和银行事情拉账类别

银行事情融资在初始ID时分为四类:公允评价计量及其使多样化瞄准盈亏账目的银行事情融资(包孕买卖性银行事情融资和在初始证实时任命为公允评价计量及其使多样化瞄准盈亏账目的银行事情融资)、拥有至期满装饰、赞颂和应收票据现款、可供使好卖银行事情融资。

银行事情拉账分为以下两类:公允评价计量及其使多样化现期盈亏账目的财务拉账(包孕买卖性银行事情拉账和在初始证实时任命为公允评价计量及其使多样化现期盈亏账目的财务拉账)、否则银行事情拉账。

2。银行事情融资和银行事情拉账的证实、测办法和终止妊娠学期

当公司译成银行事情器和约的有关人时,决定银行事情融资或银行事情拉账。银行事情融资或银行事情拉账的初步证实,依照公允评价计量;就公允评价计量及其使多样化瞄准盈亏账目的银行事情融资和银行事情拉账,相关性买卖费最接近的比较期盈亏账目表;否则类别的银行事情融资或银行事情拉账,相关性买卖费象征在初始证实中。。

公司按科学实验报告使生效后续银行事情融资计量,不扣除的量未来的可能大约事的买卖费。,除其次的养护外:(1)运用EffE拥有期满装饰、赞颂和应收票据款,理智课余时期的本钱计量;(2)在活动力商业界中未被援用的合法爱好器的装饰,衍生银行事情器资产及与合法爱好器挂钩的衍生银行事情融资,按本钱计量。

公司采取实践利息率法,银行事情拉账的后续计量,除其次的养护外:(1)由

公允评价计量且其变卦比较期盈亏账目表的财务拉账,依照公允评价计量,不要扣除的量未来的的黄金 第十三页共91页

罪溶解时可能大约事的买卖本钱;(2) 活动力商业界缺勤企图、公允评价计量不可靠的爱好

与银行事情衍生器相关性的衍生银行事情拉账,按本钱计量;(3)不属于任命

为公允评价计量及其使多样化现期盈亏账目的财务拉账的财务抵押品和约,或缺勤任命为公允评价计量及其使多样化现期盈亏账目并将以下面的商业界利息率赞颂的赞颂接受报价,初步证实后,依照H举行测。:(1)依照《聚会簿记员规范》决定的概略;2)初始证实概略扣除的量依照《聚会簿记员规范第14号——收益》的教义决定的积聚分期偿还额后的用天平称。

银行事情融资公允评价变卦通向的盈亏账目,要不是套期保值,处置其次的办法:(1)公允评价计量及其使多样化瞄准盈亏账目的银行事情融资公允评价变卦通向的盈亏账目,公允评价变卦击中要害进项;资产拥有调准速度利钱或现钞股息,确以为装饰报偿;解决时,将实践收到的概略与初始入帐概略中间的辨别确以为装饰报偿,同时修长的公允评价的进项使多样化。(2) 从事银行事情融资的公允评价变卦包孕在OTH中;T调准速度按实践利息率法计算利钱,数字装饰进项;股权让装饰击中要害现钞股息,于被装饰单位宣布发给股息时数字装饰进项;解决时,将实践收到的概略与纸评价扣除的量原最接近的数字否则连锁商店进项的公允评价变卦累计额晚年的的辨别确以为装饰报偿。

当收藏某项银行事情融资现钞流量的和约爱好已终止妊娠或该银行事情融资爱好的对象上简直自己人的风险和报答已转变时,终止妊娠银行事情融资;当银行事情拉账的瞄准工作是完整或面积时,财务有或起作用或工作的通信的终止妊娠或其面积。

三。银行事情转账的证实依和计量办法

该公司已让了简直自己人的风险和报偿的爱好的对象,终止妊娠银行事情融资;简直保存了银行事情融资爱好的对象的自己人风险和报偿。,持续证实转变的银行事情融资,证实收到的价钱作为银行事情拉账。公司既未让也未保存简直自己人的风险和废物。,处置其次的诉讼案:(1)保持对银行事情融资的把持,终止妊娠银行事情融资;(2) 不保持对银行事情融资的把持,理智康提的广袤决定相关性的银行事情融资,并据此证实相关性有或起作用或工作。

银行事情融资的片面让履行了泰敏的学期。,将其次的两项概略的辨别比较期盈亏账目表:(1)所

银行事情融资纸评价的转变;(2) 让所收藏的价钱,专卖的合法爱好的公允评价最接近的转化为专卖的合法爱好

积聚量使多样化总和。银行事情融资面积让履行终止妊娠学期,转变银行事情融资的纸评价,在终止妊娠证实面积和非终止妊娠面积中间。,按绝对公允评价共用,并将其次的两项概略的辨别比较期盈亏账目表:(1)终止妊娠证实面积的纸评价;(2)价钱证实面积的终止妊娠, 第十四页共91页

专卖的合法爱好的公允评价最接近的转化为专卖的合法爱好变卦累计额中对应终止妊娠证实面积的概略积和。

4。决定银行事情融资和银行事情拉账的公允评价

公司采�